Gestione Flussi Finanziari

  • Quotidiana corretta attribuzione degli incassi alle partite clienti
  • Mensile riconciliazione dei movimenti contabili con gli estratti conti bancari
  • Al fine di ottenere i seguenti benefici:
    • Maggiore efficienza (meno ore spese per la riconciliazione e/o validazione dei dati, utilizzo più razionale delle risorse, minori ritardi nelle registrazioni contabili, accorciamento del processo order to cash)
    • Basso impatto sull’ IT
    • Tracciabilità di tutte le operazioni svolte
  • Si integra, ma non necessita di un sistema documentale
  • Riconoscimento Incassi
  • Contabilizzazione Movimenti Finanziari
    • Incassi, Pagamenti, Finanziamenti, Interessi, Spese
  • Contabilizzazione fatture passive
  • Riconciliazione estratti conto
    • Bancari, Postali, Intercompany
  • Gestione pagamenti fornitori
  • Quadratura conti
    • Contabilità generale, Conti transitori, Schede magazzino
  • Gestione finanziamenti
    • Attivi, Passivi, Derivati
  • Gestione flussi finanziari (Rolling Cash Flow)
  • Gestione rischi cambio (Bilancia Valutaria)
  • Gestione Rapporti Bancari
    • Tassi, Spese, Valuta

Corporate Banking Comunication

  • Garanzia del rispetto delle procedure interne e delle organizzazioni aziendali
  • Semplificazione delle procedure autorizzative
  • Miglioramento del tempo necessario per la raccolta delle autorizzazioni in organizzazioni complesse
  • Accentramento di tutte le procedure di autorizzazione delle disposizioni bancarie
    • Pagamenti, Presentazione incassi elettronici, …….
  • Conservazione di tutti i flussi dispositivi trasmessi
  • Invio sicuro al sistema bancario di tutti i flussi dispositivi
  • Apposizione della firma digitale ai flussi dispositivi
    • Creazione impronta unica del documento elettronico
  • Connettore con tutti i remote banking bancari per l’automazione dell’invio e della ricezione dei flussi dispositivi
  • Connettore con la rete SWIFT
  • Integrazione con i sistemi di sicurezza aziendali (LDAP)
  • Rintracciabilità delle disposizione effettuate